剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成29年 8月31日至 平成29年12月20日	第2特定期間自 平成29年12月21日至 平成30年 6月20日
当期純利益又は当期純損失(△)		△5,005,499	△93,738,715
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△21,782,351
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	2,458,811
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,458,811
剰余金減少額又は欠損金増加額		114,595	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	114,595	-
分配金		16,662,257	32,882,048
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△21,782,351	△145,944,303

2018/09/19 10:27

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/09/19 10:27

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成29年12月20日現在)	(平成30年6月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		8,461,169,832	15,831,150,276
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		264,384,000	9,737,520

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年6月20日までであります。
(2)注記表

2018/09/19 10:27