剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2特定期間自 平成29年12月21日至 平成30年 6月20日	第3特定期間自 平成30年 6月21日至 平成30年12月20日
当期純利益又は当期純損失(△)		△93,738,715	△143,066,642
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△21,782,351	△145,944,303
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,458,811	17,285,680
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,458,811	17,285,680
分配金		32,882,048	30,311,268
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△145,944,303	△302,036,533

2019/03/19 9:37

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876
資本剰余金合計		58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 58,748
利益剰余金合計		436,364

(2) 中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/03/19 9:37

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成30年6月20日現在)	(平成30年12月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		15,831,150,276	13,329,913,140
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,737,520	43,158,562

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年6月20日までであります。
(2)注記表

2019/03/19 9:37