有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成29年12月20日)
| (平成30年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,205,159,573 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,066,959,237 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,138,200,336 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,160,670,123 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9946 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,946 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ米国フォーカス・ハイイールド債券マザーファンド
| (平成30年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,783,826,164 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,934,964 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,742,891,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,766,454,346 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9973 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,973 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
