有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
| (2020年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,245,089,684 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,607,468,343 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,637,621,341 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,681,131,193 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9838 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,838 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ米国フォーカス・ハイイールド債券マザーファンド
| (2020年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,652,302,575 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 179,065,208 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,473,237,367 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,704,778,624 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0883 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,883 | 円) |
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