有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
| (平成30年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,573,780,260 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,769,608,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,804,171,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,941,558,340 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9651 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,651 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ米国フォーカス・ハイイールド債券マザーファンド
| (平成30年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,467,411,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 244,886,215 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,222,525,384 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,007,881,463 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0143 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,143 | 円) |
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