有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
| (2019年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,658,791,782 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,326,845,763 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,331,946,019 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,395,427,401 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9813 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,813 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ米国フォーカス・ハイイールド債券マザーファンド
| (2019年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,864,629,781 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,228,467 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,706,401,314 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,827,861,122 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0743 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,743 | 円) |
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