有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月28日 | 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 繰延税金資産 | － | 12 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 33,007,595 | 33,073,864 |
| 減価償却累計額 | -471,462 | -893,213 |
| 信託建物（純額） | 32,536,132 | 32,180,650 |
| 信託構築物 | 1,115,119 | 1,118,406 |
| 減価償却累計額 | -11,272 | -22,533 |
| 信託構築物（純額） | 1,103,847 | 1,095,873 |
| 信託工具 | 144 | 144 |
| 減価償却累計額 | -4 | -12 |
| 信託工具 | 139 | 132 |
| 信託土地 | 37,655,333 | 37,655,333 |
| 有形固定資産合計 | 71,295,451 | 70,931,988 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 8,685 | 7,735 |
| その他 | 941 | 891 |
| 無形固定資産合計 | 9,626 | 8,626 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 26,417 | 14,928 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 36,417 | 24,928 |
| 固定資産計 | 71,341,495 | 70,965,543 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 40,319 | 34,271 |
| 繰延資産計 | 40,319 | 34,271 |
| 資産の部合計 | 78,112,648 | 75,453,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払分配金 | － | 4,439 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 18,901,000 | 18,901,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,235,148 | 1,230,295 |
| 固定負債計 | 20,136,148 | 20,131,295 |
| 負債の部合計 | 23,353,832 | 20,886,363 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額（総額） | 53,685,400 | 53,685,400 |
| 出資総額控除額 | － | -120,910 |
| 出資総額（純額） | 53,685,400 | 53,564,490 |
| 純資産の部合計 | 54,758,816 | 54,567,214 |
| 負債・純資産合計 | 78,112,648 | 75,453,578 |