キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 15:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 59億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -102億4100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 45億6900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 個別 | 通期 | -75 | -5,376 | 5,998 | -5,451 | - | 547 |
| 2017年 8月期 個別 | 通期 | 257 | -5 | -45 | 252 | - | 755 |
| 2018年 2月期 個別 | 通期 | -468 | -65,164 | 69,043 | -65,632 | -11 | 4,166 |
| 2018年 8月期 個別 | 通期 | 4,119 | -80 | -3,808 | 4,039 | - | 4,397 |
| 2019年 2月期 個別 | 通期 | 1,451 | -12,243 | 11,437 | -10,792 | - | 5,042 |
| 2019年 8月期 個別 | 通期 | 2,195 | -65 | -1,348 | 2,130 | - | 5,824 |
| 2020年 2月期 個別 | 通期 | 1,313 | -30,475 | 30,626 | -29,163 | - | 7,287 |
| 2020年 8月期 個別 | 通期 | 3,497 | 18 | -2,907 | 3,514 | - | 7,895 |
| 2021年 2月期 個別 | 通期 | 1,827 | -28,280 | 28,030 | -26,453 | - | 9,472 |
| 2021年 8月期 個別 | 通期 | 4,252 | -28,172 | 26,091 | -23,920 | - | 11,644 |
| 2022年 2月期 個別 | 通期 | 4,274 | -155 | -3,545 | 4,119 | - | 12,218 |
| 2022年 8月期 個別 | 通期 | 2,641 | -45,946 | 43,876 | -43,305 | - | 12,789 |
| 2023年 2月期 個別 | 通期 | 5,330 | -45,412 | 40,284 | -40,082 | - | 12,991 |
| 2023年 8月期 個別 | 通期 | 6,870 | -55 | -6,048 | 6,814 | - | 13,757 |
| 2024年 2月期 個別 | 通期 | 4,569 | -10,241 | 5,922 | -5,672 | - | 14,007 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2017年2月（個）
- -7475万
- 2017年8月（個） プラ転
- 2億5681万
- 2018年2月（個） マイ転
- -4億6804万
- 2018年8月（個） プラ転
- 41億1874万
- 2019年2月（個） -64.77%
- 14億5092万
- 2019年8月（個） +51.27%
- 21億9476万
- 2020年2月（個） -40.18%
- 13億1287万
- 2020年8月（個） +166.33%
- 34億9664万
- 2021年2月（個） -47.74%
- 18億2731万
- 2021年8月（個） +132.7%
- 42億5221万
- 2022年2月（個） +0.5%
- 42億7351万
- 2022年8月（個） -38.2%
- 26億4116万
- 2023年2月（個） +101.79%
- 53億2962万
- 2023年8月（個） +28.89%
- 68億6961万
- 2024年2月（個） -33.49%
- 45億6900万
投資活動によるCF#2
- 2017年2月（個）資金投入
- -53億7597万
- 2017年8月（個）投入-99.91%
- -467万
- 2018年2月（個）投入+999.99%
- -651億6387万
- 2018年8月（個）投入-99.88%
- -8024万
- 2019年2月（個）投入+999.99%
- -122億4298万
- 2019年8月（個）投入-99.47%
- -6463万
- 2020年2月（個）投入+999.99%
- -304億7548万
- 2020年8月（個）資金回収
- 1762万
- 2021年2月（個）資金投入
- -282億8008万
- 2021年8月（個）投入-0.38%
- -281億7179万
- 2022年2月（個）投入-99.45%
- -1億5450万
- 2022年8月（個）投入+999.99%
- -459億4576万
- 2023年2月（個）投入-1.16%
- -454億1173万
- 2023年8月（個）投入-99.88%
- -5512万
- 2024年2月（個）投入+999.99%
- -102億4100万
財務活動によるCF#3
- 2017年2月（個）資金調達
- 59億9819万
- 2017年8月（個）返済還元
- -4464万
- 2018年2月（個）資金調達
- 690億4315万
- 2018年8月（個）返済還元
- -38億768万
- 2019年2月（個）資金調達
- 114億3704万
- 2019年8月（個）返済還元
- -13億4845万
- 2020年2月（個）資金調達
- 306億2610万
- 2020年8月（個）返済還元
- -29億682万
- 2021年2月（個）資金調達
- 280億3034万
- 2021年8月（個）資金調達
- 260億9095万
- 2022年2月（個）返済還元
- -35億4507万
- 2022年8月（個）資金調達
- 438億7592万
- 2023年2月（個）資金調達
- 402億8409万
- 2023年8月（個）返済還元
- -60億4820万
- 2024年2月（個）資金調達
- 59億2200万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年2月（個）
- -54億5072万
- 2017年8月（個） プラ転
- 2億5214万
- 2018年2月（個） マイ転
- -656億3191万
- 2018年8月（個） プラ転
- 40億3850万
- 2019年2月（個） マイ転
- -107億9205万
- 2019年8月（個） プラ転
- 21億3013万
- 2020年2月（個） マイ転
- -291億6260万
- 2020年8月（個） プラ転
- 35億1426万
- 2021年2月（個） マイ転
- -264億5276万
- 2021年8月（個）
- -239億1958万
- 2022年2月（個） プラ転
- 41億1900万
- 2022年8月（個） マイ転
- -433億459万
- 2023年2月（個）
- -400億8210万
- 2023年8月（個） プラ転
- 68億1448万
- 2024年2月（個） マイ転
- -56億7200万
設備投資#5*
- 2017年2月
- -
- 2017年8月
- -
- 2018年2月（個）
- -1050万
- 2018年8月
- -
- 2019年2月
- -
- 2019年8月
- -
- 2020年2月
- -
- 2020年8月
- -
- 2021年2月
- -
- 2021年8月
- -
- 2022年2月
- -
- 2022年8月
- -
- 2023年2月
- -
- 2023年8月
- -
- 2024年2月
- -
現金等#6
- 2017年2月（個）
- 5億4746万
- 2017年8月（個） +37.9%
- 7億5496万
- 2018年2月（個） +451.84%
- 41億6620万
- 2018年8月（個） +5.54%
- 43億9702万
- 2019年2月（個） +14.67%
- 50億4201万
- 2019年8月（個） +15.5%
- 58億2369万
- 2020年2月（個） +25.13%
- 72億8719万
- 2020年8月（個） +8.34%
- 78億9463万
- 2021年2月（個） +19.98%
- 94億7221万
- 2021年8月（個） +22.92%
- 116億4358万
- 2022年2月（個） +4.93%
- 122億1751万
- 2022年8月（個） +4.68%
- 127億8884万
- 2023年2月（個） +1.58%
- 129億9083万
- 2023年8月（個） +5.9%
- 137億5711万
- 2024年2月（個） +1.82%
- 140億736万
営業CFマージン
- 2017年2月（個）
- -46.12%
- 2017年8月（個）
- 133.81%
- 2018年2月（個）
- -22.92%
- 2018年8月（個）
- 188.34%
- 2019年2月（個）
- 58.18%
- 2019年8月（個）
- 86.74%
- 2020年2月（個）
- 41.02%
- 2020年8月（個）
- 104.6%
- 2021年2月（個）
- 43.47%
- 2021年8月（個）
- 85.85%
- 2022年2月（個）
- 84.98%
- 2022年8月（個）
- 42.08%
- 2023年2月（個）
- 74.54%
- 2023年8月（個）
- 91.46%
- 2024年2月（個）
- 58.99%