三菱地所物流リート投資法人（3481）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,794,404 | 3,807,493 |
| 減価償却費 | 1,367,034 | 1,394,663 |
| 受取利息 | -7,955 | -13,280 |
| 支払利息 | 323,807 | 396,533 |
| 投資法人債利息 | 17,964 | 18,473 |
| 未払分配金除斥益 | -410 | -324 |
| 固定資産除却損 | 592 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 35,931 | -29,712 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -256,187 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -218 | -1,051 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 14,015 | 11,618 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -32,912 | -36,222 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,486 | 2,191 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,405 | -142,123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104,454 | -342,087 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,794 | 61,459 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,459,190 | － |
| その他 | -58,884 | 23,976 |
| 小計 | 9,773,418 | 4,895,418 |
| 利息の受取額 | 7,955 | 13,280 |
| 利息の支払額 | -342,877 | -400,124 |
| 法人税等の支払額 | -1,969 | -3,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,436,526 | 4,504,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -2,311,599 | -9,395,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,275 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 137,356 | 209,433 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -110,252 | -67,322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -533,505 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 26,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,284,495 | -9,768,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,500,000 | 9,970,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,500,000 | -5,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,550,000 | 6,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,550,000 | -1,350,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | － | -2,999,912 |
| 利益分配金の支払額 | -4,833,166 | -4,792,705 |
| 利益超過分配金の支払額 | -138 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,833,305 | 1,877,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,318,726 | -3,386,385 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,878,751 | 13,492,366 |
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