三菱地所物流リート投資法人（3481）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,807,493 | 3,861,195 |
| 減価償却費 | 1,394,663 | 1,412,446 |
| 受取利息 | -13,280 | -14,440 |
| 支払利息 | 396,533 | 442,587 |
| 投資法人債利息 | 18,473 | 18,026 |
| 未払分配金除斥益 | -324 | -388 |
| 固定資産除却損 | － | 92 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -29,712 | 20,563 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -256,187 | 256,187 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,051 | 963 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 11,618 | 12,181 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -36,222 | 42,193 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,191 | -906 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -142,123 | 8,539 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -342,087 | 438,711 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 61,459 | 11,967 |
| その他 | 23,976 | -24,532 |
| 小計 | 4,895,418 | 6,485,388 |
| 利息の受取額 | 13,280 | 14,440 |
| 利息の支払額 | -400,124 | -454,034 |
| 法人税等の支払額 | -3,906 | -4,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,504,669 | 6,040,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -9,395,022 | -304,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,275 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 209,433 | 167,012 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -67,322 | -19,324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -533,505 | -194,145 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 26,371 | 18,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,768,319 | -332,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,970,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,800,000 | -6,070,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,850,000 | 12,670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,350,000 | -6,970,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | -2,999,912 | － |
| 利益分配金の支払額 | -4,792,705 | -3,805,675 |
| 利益超過分配金の支払額 | -117 | -394,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,877,264 | -4,570,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,386,385 | 1,138,465 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,492,366 | 14,630,831 |
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