有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,716 | 1,074,015 |
| 減価償却費 | 43,264 | 404,146 |
| 投資口交付費償却 | 1,508 | 117,715 |
| 受取利息 | -3 | -16 |
| 支払利息 | 4,683 | 36,083 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -19,701 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 145,669 | -2,517,417 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,175 | -10,791 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 8,269 | -7,327 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 24 | 57,835 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,248 | -1,517 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -121 | 140,098 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,093 | -5,093 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 309,379 |
| その他 | -2,261 | 10,391 |
| 小計 | 288,267 | -412,200 |
| 利息の受取額 | 3 | 16 |
| 利息の支払額 | -4,607 | -31,032 |
| 法人税等の支払額 | -26,848 | -24,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,814 | -468,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -4,673 | -66,292,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,500 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 1,154,359 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -15,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,673 | -65,163,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 4,548,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,930,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 14,901,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 51,567,684 |
| 分配金の支払額 | -44,640 | -43,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,640 | 69,043,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,500 | 3,411,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 754,961 | 4,166,201 |