有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年7月14日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 69,136 | 70,716 |
減価償却費 | 36,202 | 43,264 |
投資口交付費償却 | 301 | 1,508 |
受取利息 | -2 | -3 |
支払利息 | 3,795 | 4,683 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -145,669 | 145,669 |
前払費用の増減額(△は増加) | -17,893 | 1,175 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -27,360 | 8,269 |
営業未払金の増減額(△は減少) | 1,063 | 24 |
未払金の増減額(△は減少) | 194 | 10,248 |
未払費用の増減額(△は減少) | 23,277 | -121 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 5,093 |
前受金の増減額(△は減少) | 33,587 | - |
その他 | -48,305 | -2,261 |
小計 | -71,671 | 288,267 |
利息の受取額 | 2 | 3 |
利息の支払額 | -3,083 | -4,607 |
法人税等の支払額 | 0 | -26,848 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,752 | 256,814 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
信託有形固定資産の取得による支出 | -5,461,940 | -4,673 |
差入敷金保証金の差入による支出 | -10,000 | - |
信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 95,963 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,375,976 | -4,673 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 4,000,000 | - |
投資口の発行による収入 | 1,998,190 | - |
分配金の支払額 | - | -44,640 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,998,190 | -44,640 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 547,460 | 207,500 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 547,460 | 754,961 |