有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,171,572 | 1,212,751 |
| 減価償却費 | 485,904 | 488,054 |
| 投資口交付費償却 | 31,263 | － |
| 受取利息 | -23 | -25 |
| 支払利息 | 48,378 | 49,662 |
| 受取保険金 | -30,210 | -41,561 |
| 固定資産圧縮損 | 4,303 | 30,725 |
| 災害による損失 | 25,497 | 1,075 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 8,076 | -3,427 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -312,168 | 312,168 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,504 | 10,337 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 766 | 2,676 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 45,918 | -26,588 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,798 | 4,461 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,762 | 21,024 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108,215 | 138,971 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 93,868 | -1,639 |
| その他 | 9,798 | 5,294 |
| 小計 | 1,494,200 | 2,203,961 |
| 利息の受取額 | 23 | 25 |
| 利息の支払額 | -47,145 | -48,861 |
| 保険金の受取額 | 30,210 | 41,561 |
| 災害損失の支払額 | -25,497 | -1,075 |
| 法人税等の支払額 | -865 | -841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,450,925 | 2,194,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -12,541,961 | -76,924 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 300,506 | 16,923 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,525 | -4,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,242,980 | -64,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,961,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,961,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,023,000 | － |
| 投資口の発行による収入 | 7,545,987 | － |
| 利益分配金の支払額 | -1,002,300 | -1,169,608 |
| 利益超過分配金の支払額 | -129,642 | -178,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,437,044 | -1,348,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 644,989 | 781,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,042,011 | 5,823,693 |