有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,003,371 | 1,171,572 |
減価償却費 | 434,019 | 485,904 |
投資口交付費償却 | - | 31,263 |
受取利息 | -21 | -23 |
支払利息 | 38,490 | 48,378 |
受取保険金 | - | -30,210 |
固定資産圧縮損 | - | 4,303 |
災害による損失 | - | 25,497 |
営業未収入金の増減額(△は増加) | -7,049 | 8,076 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,517,417 | -312,168 |
前払費用の増減額(△は増加) | 1,367 | 5,504 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 11,489 | 766 |
営業未払金の増減額(△は減少) | -546 | 45,918 |
未払金の増減額(△は減少) | 3,947 | -5,798 |
未払費用の増減額(△は減少) | 73,873 | 19,762 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 108,215 | -108,215 |
保険金の受取額 | - | 30,210 |
前受金の増減額(△は減少) | -29,388 | 93,868 |
災害損失の支払額 | - | -25,497 |
その他 | 2,153 | 9,798 |
小計 | 4,157,339 | 1,494,200 |
利息の受取額 | 21 | 23 |
利息の支払額 | -38,004 | -47,145 |
法人税等の支払額 | -608 | -865 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,118,748 | 1,450,925 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
信託有形固定資産の取得による支出 | -75,392 | -12,541,961 |
信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 13,282 | 300,506 |
信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -18,135 | -1,525 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,246 | -12,242,980 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 12,961,000 |
短期借入金の返済による支出 | -2,618,000 | -12,961,000 |
長期借入れによる収入 | - | 5,023,000 |
投資口の発行による収入 | - | 7,545,987 |
利益分配金の支払額 | -1,069,453 | -1,002,300 |
利益超過分配金の支払額 | -120,226 | -129,642 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,807,680 | 11,437,044 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 230,821 | 644,989 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,397,022 | 5,042,011 |