有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,212,751 | 1,633,525 |
| 減価償却費 | 488,054 | 581,736 |
| 投資口交付費償却 | － | 47,254 |
| 受取利息 | -25 | -33 |
| 支払利息 | 49,662 | 65,512 |
| 受取保険金 | -41,561 | -15,442 |
| 固定資産圧縮損 | 30,725 | 3,200 |
| 災害による損失 | 1,075 | 11,885 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -3,427 | 653 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 312,168 | -1,005,408 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,337 | -5,667 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,676 | -27,211 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -26,588 | -10,476 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,461 | -1,782 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,024 | 66,326 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 138,971 | -138,971 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,639 | 152,685 |
| その他 | 5,294 | 5,806 |
| 小計 | 2,203,961 | 1,363,593 |
| 利息の受取額 | 25 | 33 |
| 利息の支払額 | -48,861 | -63,058 |
| 保険金の受取額 | 41,561 | 15,442 |
| 災害損失の支払額 | -1,075 | -2,249 |
| 法人税等の支払額 | -841 | -886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,194,769 | 1,312,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -76,924 | -31,063,835 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 16,923 | 615,973 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -4,637 | -27,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,637 | -30,475,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 14,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 19,434,145 |
| 利益分配金の支払額 | -1,169,608 | -1,212,050 |
| 利益超過分配金の支払額 | -178,842 | -145,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,348,450 | 30,626,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 781,681 | 1,463,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,823,693 | 7,287,195 |