三菱地所物流リート投資法人（3481）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,633,525 | 1,655,538 |
| 減価償却費 | 581,736 | 605,448 |
| 投資口交付費償却 | 47,254 | － |
| 受取利息 | -33 | -36 |
| 支払利息 | 65,512 | 68,880 |
| 受取保険金 | -15,442 | － |
| 固定資産圧縮損 | 3,200 | － |
| 災害による損失 | 11,885 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 653 | -6,010 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,005,408 | 1,005,408 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,667 | 1,159 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -27,211 | 5,617 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -10,476 | 11,159 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,782 | -1,432 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 66,326 | 64,162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -138,971 | 204,777 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 152,685 | -30,446 |
| その他 | 5,806 | -8,803 |
| 小計 | 1,363,593 | 3,575,421 |
| 利息の受取額 | 33 | 36 |
| 利息の支払額 | -63,058 | -68,232 |
| 保険金の受取額 | 15,442 | － |
| 災害損失の支払額 | -2,249 | -9,635 |
| 法人税等の支払額 | -886 | -949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,312,875 | 3,496,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -31,063,835 | -47,866 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 615,973 | 78,145 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -27,619 | -12,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,475,481 | 17,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,950,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,000,000 | － |
| 投資口の発行による収入 | 19,434,145 | － |
| 利益分配金の支払額 | -1,212,050 | -1,632,883 |
| 利益超過分配金の支払額 | -145,986 | -173,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,626,108 | -2,906,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,463,502 | 607,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,287,195 | 7,894,638 |
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