三菱地所物流リート投資法人（3481）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,433,438 | 3,507,724 |
| 減価償却費 | 1,246,312 | 1,317,431 |
| 投資口交付費 | 163,074 | － |
| 投資法人債発行費(CF) | － | 18,025 |
| 受取利息 | -64 | -66 |
| 支払利息 | 225,451 | 259,356 |
| 投資法人債利息(CF) | 6,961 | 9,380 |
| 未払分配金除斥益(CF) | -425 | -299 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -1,482 | -6,807 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 349,129 | 1,427,954 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,286 | 2,125 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -57,268 | 13,218 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -9,543 | 29,620 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,619 | -4,715 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 132,396 | 78,815 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 473,644 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 208,396 | 7,636 |
| その他 | -135,563 | -7 |
| 小計 | 5,555,146 | 7,133,037 |
| 未払分配金除斥益(CF) | -425 | -299 |
| 利息の受取額 | 64 | 66 |
| 利息の支払額 | -224,738 | -262,502 |
| 法人税等の支払額 | -845 | -983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,329,627 | 6,869,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -46,309,091 | -106,577 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 919,812 | 56,957 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -22,455 | -5,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,411,734 | -55,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,710,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,980,000 | -5,130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24,880,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,310,000 | -1,760,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 2,481,974 |
| 投資口の発行による収入 | 20,292,811 | － |
| 利益分配金の支払額 | -2,980,366 | -3,432,007 |
| 利益超過分配金の支払額 | -328,349 | -408,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,284,096 | -6,048,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,990 | 766,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,990,832 | 13,757,114 |
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