三菱地所物流リート投資法人（3481）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,507,724 | 3,719,740 |
| 減価償却費 | 1,317,431 | 1,359,625 |
| 投資法人債発行費(CF) | 18,025 | － |
| 受取利息 | -66 | -64 |
| 支払利息 | 259,356 | 291,601 |
| 投資法人債利息(CF) | 9,380 | 18,101 |
| 未払分配金除斥益(CF) | -299 | -423 |
| 固定資産除却損 | － | 2,401 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -940 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -6,807 | 22,064 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,427,954 | -293,726 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,125 | -3,538 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 13,218 | 6,168 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 29,620 | 137,894 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,715 | -1,978 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 78,815 | 37,589 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 473,644 | -473,644 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,636 | 55,468 |
| その他 | -7 | -2 |
| 小計 | 7,133,037 | 4,876,337 |
| 未払分配金除斥益(CF) | -299 | -423 |
| 利息の受取額 | 66 | 64 |
| 利息の支払額 | -262,502 | -306,072 |
| 法人税等の支払額 | -983 | -899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,869,617 | 4,569,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -106,577 | -10,533,958 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 56,957 | 304,342 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -5,508 | -12,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,128 | -10,241,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 5,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,130,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 9,145,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,760,000 | -4,780,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,481,974 | － |
| 利益分配金の支払額 | -3,432,007 | -3,505,965 |
| 利益超過分配金の支払額 | -408,174 | -436,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,048,207 | 5,922,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 766,281 | 250,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,757,114 | 14,007,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
