三菱地所物流リート投資法人（3481）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,382,367 | 2,541,392 |
| 減価償却費 | 882,103 | 887,512 |
| 投資口交付費(CF) | 35,343 | － |
| 投資法人債発行費(CF) | 16,411 | － |
| 受取利息 | -55 | -57 |
| 支払利息 | 112,251 | 111,309 |
| 投資法人債利息(CF) | 5,343 | 6,916 |
| 未払分配金除斥益(CF) | -2,284 | -737 |
| 受取損害賠償金(CF) | － | -36,387 |
| 固定資産圧縮損 | － | 15,157 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -14,832 | 4,954 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 615,612 | 594,077 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -628 | -306 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,003 | 8,371 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 41,049 | -58,169 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,191 | 1,595 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 67,176 | 83,773 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 281,822 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 161,834 | -1,248 |
| その他 | 67,802 | -44,444 |
| 小計 | 4,360,307 | 4,395,532 |
| 未払分配金除斥益(CF) | -2,284 | -737 |
| 利息の受取額 | 55 | 57 |
| 利息の支払額 | -107,225 | -121,243 |
| 法人税等の支払額 | -924 | -835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,252,212 | 4,273,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -29,046,707 | -175,529 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 895,083 | 35,200 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -20,172 | -14,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,171,796 | -154,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,100,000 | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,300,000 | 2,711,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,211,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,983,588 | － |
| 投資口の発行による収入 | 16,712,121 | － |
| 利益分配金の支払額 | -2,072,871 | -2,381,210 |
| 利益超過分配金の支払額 | -231,878 | -263,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,090,959 | -3,545,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,171,375 | 573,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,643,587 | 12,217,514 |
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