三菱地所物流リート投資法人（3481）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,074,055 | 2,382,367 |
| 減価償却費 | 774,496 | 882,103 |
| 投資口交付費(CF) | 34,682 | 35,343 |
| 投資法人債発行費(CF) | － | 16,411 |
| 受取利息 | -44 | -55 |
| 支払利息 | 87,433 | 112,251 |
| 投資法人債利息(CF) | － | 5,343 |
| 未払分配金除斥益(CF) | － | -2,284 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -1,120 | -14,832 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,209,689 | 615,612 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,542 | -628 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -9,636 | 1,003 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 85,211 | 41,049 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,028 | -10,191 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 65,951 | 67,176 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -204,777 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 187,511 | 161,834 |
| その他 | 21,990 | 67,802 |
| 小計 | 1,912,552 | 4,360,307 |
| 未払分配金除斥益(CF) | － | -2,284 |
| 利息の受取額 | 44 | 55 |
| 利息の支払額 | -84,432 | -107,225 |
| 法人税等の支払額 | -843 | -924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,827,319 | 4,252,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -28,900,804 | -29,046,707 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 676,278 | 895,083 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -55,560 | -20,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,280,087 | -28,171,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,800,000 | 3,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,750,000 | -4,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,150,000 | 10,300,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 1,983,588 |
| 投資口の発行による収入 | 17,665,302 | 16,712,121 |
| 利益分配金の支払額 | -1,654,114 | -2,072,871 |
| 利益超過分配金の支払額 | -180,847 | -231,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,030,340 | 26,090,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,577,572 | 2,171,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,472,211 | 11,643,587 |
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