有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)

(7)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有 形 固 定 資 産	信託建物	37,535,830	10,616,943	3,200	48,149,573	2,402,658	563,294	45,746,915	(注)
	信託構築物	1,286,857	472,361	-	1,759,218	64,520	16,469	1,694,698	(注)
	信託機械 及び装置	7,372	18,667	-	26,039	599	548	25,440	-
	信託工具、 器具及び備品	4,806	890	-	5,697	676	424	5,020	-
	信託土地	45,603,368	19,948,181	-	65,551,550	-	-	65,551,550	(注)
	合 計	84,438,235	31,057,044	3,200	115,492,079	2,468,454	580,736	113,023,624	-
無 形 固 定 資 産	ソフトウェア	9,500	-	-	9,500	4,615	950	4,885	-
	その他	1,000	-	-	1,000	258	50	741	-
	合 計	10,500	-	-	10,500	4,873	1,000	5,626	-

(注)当期増加額の主な要因は不動産信託受益権(5物件)の取得によるものです。
④その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥借入金明細表
(単位:千円)

区 分	借 入 先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
短 期 借 入 金	株式会社 三菱UFJ銀行	-	200,000	-	200,000	0.1426%	2020年 10月9日	(注2)	無担保 無保証
	信金中央金庫	-	750,000	-	750,000
	株式会社 みずほ銀行	-	1,100,000	-	1,100,000
	株式会社 みずほ銀行	-	900,000	900,000	-
	計	-	2,950,000	900,000	2,050,000
1の 年長 内期 返借 済入 予金 定	株式会社 三菱UFJ銀行	1,400,000	-	1,400,000	-	0.2414%	2019年 9月29日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	1,200,000	-	1,200,000	-
	株式会社日本政策 投資銀行	1,400,000	-	1,400,000	-
	計	4,000,000	-	4,000,000	-
長 期 借 入 金	株式会社 みずほ銀行	720,000	-	-	720,000	0.3263%	2021年 9月14日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社日本政策 投資銀行	1,491,000	-	-	1,491,000
	株式会社 三菱UFJ銀行	430,000	-	-	430,000	0.3575%	2022年 9月14日
	株式会社 三井住友銀行	2,050,000	-	-	2,050,000
	株式会社 三菱UFJ銀行	1,760,000	-	-	1,760,000	0.3913%	2023年 9月14日
	株式会社 みずほ銀行	1,330,000	-	-	1,330,000
	株式会社 福岡銀行	450,000	-	-	450,000
	株式会社 福岡銀行	900,000	-	-	900,000	0.4288%	2024年 9月14日
	株式会社 三菱UFJ銀行	620,000	-	-	620,000	0.4675%	2025年 9月14日
	株式会社 三菱UFJ銀行	710,000	-	-	710,000	0.5075%	2026年 9月14日
	株式会社 三菱UFJ銀行	1,340,000	-	-	1,340,000	0.5500%	2027年 9月14日
	株式会社 三菱UFJ銀行	1,340,000	-	-	1,340,000

区 分	借 入 先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社 三井住友銀行	880,000	-	-	880,000	0.5500%	2027年 9月14日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	880,000	-	-	880,000
	株式会社 三井住友銀行	830,000	-	-	830,000	0.2400%	2022年 9月14日
	農林中央金庫	800,000	-	-	800,000	0.3950%	2025年 9月14日
	株式会社 新生銀行	500,000	-	-	500,000	0.4538%	2026年 9月14日
	株式会社 みずほ銀行	830,000	-	-	830,000	0.5750%	2028年 9月14日
	株式会社 福岡銀行	807,000	-	-	807,000
	信金中央金庫	1,256,000	-	-	1,256,000
	株式会社 三井住友銀行	-	3,000,000	-	3,000,000	0.2500%	2023年 9月2日
	株式会社 三菱UFJ銀行	-	4,000,000	-	4,000,000	0.4900%	2029年 9月30日
	農林中央金庫	-	1,250,000	-	1,250,000	0.1800%	2024年 10月9日
	全国信用協同組合 連合会	-	1,250,000	-	1,250,000
	株式会社 三菱UFJ銀行	-	200,000	-	200,000	0.2160%	2025年 10月9日
	株式会社 みずほ銀行	-	2,400,000	-	2,400,000	0.2600%	2026年 10月9日
	株式会社 七十七銀行	-	400,000	-	400,000
	株式会社 新生銀行	-	1,250,000	-	1,250,000	0.2400%	2027年 10月9日
	株式会社 福岡銀行	-	750,000	-	750,000	0.4200%	2028年 10月10日
	計	19,924,000	14,500,000	-	34,424,000
合計		23,924,000	17,450,000	4,900,000	36,474,000

(注1)変動金利の平均利率は、日数及び借入残高による期中の加重平均を記載しており、小数第5位を四捨五入しています。
なお、上記借入先に支払われた融資関連手数料は含んでいません。
(注2)資金使途は、いずれも不動産又は不動産信託受益権の購入代金及びその付随費用、借入金の返済資金等です。
(注3)長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	2,211,000	3,310,000	6,540,000	3,400,000