有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2024/09/01-2025/02/28)

(1)【純資産額計算書】

	(2025年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	282,127,109千円
Ⅱ 負債総額	121,758,043千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,369,065千円
Ⅳ 発行済数量	503,485口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	106,172円

(注)2025年2月28日を分割の基準日とし、2025年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき3口の割合による投資口
の分割を行いました。1口当たり純資産については、当期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算出しています。