有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2025/03/01-2025/08/31)
②【分配の推移】
| 計算期間 | 分配総額 (千円) | 1口当たり 分配金 (円) | |||||
| うち利益 分配金総額(千円) | うち利益 超過分配金 総額 (千円) | うち1口当たり利益分配金 (円) | うち1口当たり利益超過 分配金 (円) | ||||
| 第13期 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 3,840,583 | 3,432,257 | 408,326 | 7,628 | 6,817 | 811 |
| 第14期 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 3,943,294 | 3,506,773 | 436,521 | 7,832 | 6,965 | 867 |
| 第15期 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 4,069,669 | 3,719,243 | 350,425 | 8,083 | 7,387 | 696 |
| 第16期 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 4,834,462 | 4,834,462 | - | 9,602 | 9,602 | - |
| 第17期 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 4,793,680 | 4,793,680 | - | 9,521 | 9,521 | - |
| 第18期 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 4,201,096 | 3,806,083 | 395,012 | 2,829 | 2,563 | 266 |
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