有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2019年3月1日 至 2019年8月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	61,262,651	△250,808	61,011,843	1,170,864	1,170,864	62,182,708	62,182,708
当期変動額
利益超過分配	-	△179,199	△179,199	-	-	△179,199	△179,199
剰余金の配当	-	-	-	△1,170,816	△1,170,816	△1,170,816	△1,170,816
当期純利益	-	-	-	1,211,868	1,211,868	1,211,868	1,211,868
当期変動額合計	-	△179,199	△179,199	41,051	41,051	△138,147	△138,147
当期末残高	※1 61,262,651	△430,007	60,832,644	1,211,916	1,211,916	62,044,560	62,044,560

当期(自 2019年9月1日 至 2020年2月29日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	61,262,651	△430,007	60,832,644	1,211,916	1,211,916	62,044,560	62,044,560
当期変動額
新投資口の発行	19,481,400	-	19,481,400	-	-	19,481,400	19,481,400
利益超過分配	-	△146,014	△146,014	-	-	△146,014	△146,014
剰余金の配当	-	-	-	△1,211,867	△1,211,867	△1,211,867	△1,211,867
当期純利益	-	-	-	1,632,579	1,632,579	1,632,579	1,632,579
当期変動額合計	19,481,400	△146,014	19,335,385	420,711	420,711	19,756,096	19,756,096
当期末残高	※1 80,744,051	△576,021	80,168,030	1,632,627	1,632,627	81,800,657	81,800,657