半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 1,985,359 | 1,985,359 | 9,837 | 9,837 |
| 平成29年10月末日 | 1,033,736 | ― | 10,337 | ― | |
| 11月末日 | 1,023,184 | ― | 10,232 | ― | |
| 12月末日 | 1,031,678 | ― | 10,317 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 994,661 | ― | 9,947 | ― | |
| 2月末日 | 984,362 | ― | 9,844 | ― | |
| 3月末日 | 973,819 | ― | 9,738 | ― | |
| 4月末日 | 2,023,269 | ― | 10,024 | ― | |
| 5月末日 | 2,015,678 | ― | 9,987 | ― | |
| 6月末日 | 2,043,510 | ― | 10,125 | ― | |
| 7月末日 | 2,073,399 | ― | 10,224 | ― | |
| 8月末日 | 2,089,286 | ― | 10,253 | ― | |
| 9月末日 | 4,173,069 | ― | 10,463 | ― | |
| 10月末日 | 5,411,093 | ― | 10,426 | ― | |
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