有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 1,985,359 | 1,985,359 | 9,837 | 9,837 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 4,432,834 | 4,432,834 | 10,529 | 10,529 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 4,250,619 | 4,250,619 | 10,097 | 10,097 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 4月20日) | 3,198,746 | 3,198,746 | 10,739 | 10,739 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 4月20日) | 3,704,309 | 3,704,309 | 12,437 | 12,437 |
| 令和 3年 4月末日 | 3,226,981 | ― | 10,834 | ― | |
| 5月末日 | 3,262,103 | ― | 10,952 | ― | |
| 6月末日 | 3,280,798 | ― | 11,015 | ― | |
| 7月末日 | 3,256,705 | ― | 10,934 | ― | |
| 8月末日 | 3,267,265 | ― | 10,969 | ― | |
| 9月末日 | 3,326,502 | ― | 11,168 | ― | |
| 10月末日 | 3,362,012 | ― | 11,287 | ― | |
| 11月末日 | 3,357,674 | ― | 11,273 | ― | |
| 12月末日 | 3,405,181 | ― | 11,432 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 3,398,300 | ― | 11,409 | ― | |
| 2月末日 | 3,385,884 | ― | 11,368 | ― | |
| 3月末日 | 3,526,380 | ― | 11,839 | ― | |
| 4月末日 | 3,679,862 | ― | 12,355 | ― | |
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