有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 1,985,359 | 1,985,359 | 9,837 | 9,837 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 4,432,834 | 4,432,834 | 10,529 | 10,529 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 4,250,619 | 4,250,619 | 10,097 | 10,097 |
| 平成31年 4月末日 | 4,417,640 | ― | 10,493 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 4,364,599 | ― | 10,367 | ― | |
| 6月末日 | 4,302,112 | ― | 10,219 | ― | |
| 7月末日 | 4,355,242 | ― | 10,345 | ― | |
| 8月末日 | 4,255,157 | ― | 10,107 | ― | |
| 9月末日 | 4,338,025 | ― | 10,304 | ― | |
| 10月末日 | 4,376,930 | ― | 10,397 | ― | |
| 11月末日 | 4,406,045 | ― | 10,466 | ― | |
| 12月末日 | 4,430,011 | ― | 10,523 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 4,422,865 | ― | 10,506 | ― | |
| 2月末日 | 4,483,890 | ― | 10,651 | ― | |
| 3月末日 | 4,200,118 | ― | 9,977 | ― | |
| 4月末日 | 4,235,316 | ― | 10,060 | ― | |
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