半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/21-2024/04/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 1,985,359 | 1,985,359 | 9,837 | 9,837 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 4,432,834 | 4,432,834 | 10,529 | 10,529 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 4,250,619 | 4,250,619 | 10,097 | 10,097 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 3,198,746 | 3,198,746 | 10,739 | 10,739 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 3,704,309 | 3,704,309 | 12,437 | 12,437 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 146,578,221 | 146,578,221 | 13,110 | 13,110 |
| 2022年10月末日 | 6,767,015 | ― | 13,955 | ― | |
| 11月末日 | 6,510,092 | ― | 13,202 | ― | |
| 12月末日 | 6,318,827 | ― | 12,794 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 6,258,546 | ― | 12,652 | ― | |
| 2月末日 | 6,530,953 | ― | 13,182 | ― | |
| 3月末日 | 144,141,890 | ― | 12,893 | ― | |
| 4月末日 | 146,293,630 | ― | 13,085 | ― | |
| 5月末日 | 111,450,002 | ― | 13,660 | ― | |
| 6月末日 | 93,903,984 | ― | 14,236 | ― | |
| 7月末日 | 81,028,431 | ― | 13,928 | ― | |
| 8月末日 | 58,639,266 | ― | 14,504 | ― | |
| 9月末日 | 60,044,268 | ― | 14,849 | ― | |
| 10月末日 | 59,855,411 | ― | 14,800 | ― | |
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