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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月31日-平成29年12月11日)

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【提出】: 2018/03/09 9:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

平成29年12月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	915,595,549
Ⅱ 負債総額	6,082,833
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	909,512,716
Ⅳ 発行済口数	903,864,557	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0062 ( 1万口当たり 10,062	)

開示資料

決算

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