- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/06/10-2023/12/11)
| 2023年12月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,898,733,992 | |
| Ⅱ 負債総額 | 32,279,762 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,866,454,230 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,689,477,922 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8245 | |
| (10,000口当たり) | (8,245 | ) |
| 2023年12月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,898,733,992 | |
| Ⅱ 負債総額 | 32,279,762 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,866,454,230 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,689,477,922 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8245 | |
| (10,000口当たり) | (8,245 | ) |
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