- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/06/11-2024/12/09)
| 2024年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,668,833,702 | |
| Ⅱ 負債総額 | 108,924,307 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,559,909,395 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,540,475,638 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7230 | |
| (10,000口当たり) | (7,230 | ) |
| 2024年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,668,833,702 | |
| Ⅱ 負債総額 | 108,924,307 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,559,909,395 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,540,475,638 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7230 | |
| (10,000口当たり) | (7,230 | ) |
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