- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/12/10-2025/06/09)
| 2025年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,218,919,192 | |
| Ⅱ 負債総額 | 26,312,884 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,192,606,308 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,194,566,024 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6864 | |
| (10,000口当たり) | (6,864 | ) |
| 2025年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,218,919,192 | |
| Ⅱ 負債総額 | 26,312,884 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,192,606,308 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,194,566,024 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6864 | |
| (10,000口当たり) | (6,864 | ) |
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