有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月31日-平成30年4月25日)
| 平成30年 4月27日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,666,144,152 | |
| Ⅱ 負債総額 | 18,642,268 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,647,501,884 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,300,926,852 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0654 | |
| (10,000口当たり) | (10,654 | ) |
| 平成30年 4月27日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,666,144,152 | |
| Ⅱ 負債総額 | 18,642,268 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,647,501,884 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,300,926,852 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0654 | |
| (10,000口当たり) | (10,654 | ) |
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