有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)

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【提出】
2022/07/22 9:06
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 4月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額81,115,488,335
Ⅱ 負債総額125,120,208
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)80,990,368,127
Ⅳ 発行済口数65,532,189,377口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2359
(10,000口当たり)(12,359)

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