有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/26-2025/04/25)

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【提出】
2025/07/24 9:21
【資料】
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【項目】
52項目

2025年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額183,196,191,923
Ⅱ 負債総額91,117,809
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)183,105,074,114
Ⅳ 発行済口数117,867,112,106口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5535
(10,000口当たり)(15,535)

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