有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)

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【提出】
2020/07/22 9:10
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額24,628,718,827
Ⅱ 負債総額44,408,568
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,584,310,259
Ⅳ 発行済口数28,196,746,793口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8719
(10,000口当たり)(8,719)

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