有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月25日-平成29年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・ インターナショナル・ファンド	1,875.062	210,377.16	394,470,219	212,305.52	398,086,030	95.53
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	100	1.0064	100	1.0062	100	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・ インターナショナル・ファンド	3,365.247	210,233.57	707,487,918	212,305.52	714,460,547	96.68
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	100	1.0064	100	1.0062	100	0.00

種類別投資比率
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	95.53
合計		95.53

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	96.68
合計		96.68