有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド	4,178.874	218,625.88	913,610,023	225,383.54	941,849,436	97.24
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	100	1.0049	100	1.0049	100	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド	11,442.965	218,934.91	2,505,264,548	225,383.54	2,579,056,018	99.11
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	100	1.0049	100	1.0049	100	0.00

種類別投資比率
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	97.24
合計		97.24

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	99.11
合計		99.11