有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド	4,021.633	223,248.46	897,823,393	225,210.82	905,715,285	96.31
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	100	1.0043	100	1.0043	100	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド	9,148.377	223,248.46	2,042,361,121	225,210.82	2,060,313,531	96.53
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	100	1.0043	100	1.0043	100	0.00

種類別投資比率
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	96.31
合計		96.31

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	96.53
合計		96.53