臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/03/02 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型
| 計算期間 | 第39計算期間 (2020年11月19日～2020年12月18日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,461,673,251円 |
| 期末受益権口数 | 1,443,459,295口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,126円 |
| 期中騰落率 | 0.36% |
| 計算期間 | 第40計算期間 (2020年12月19日～2021年 1月18日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,440,951,174円 |
| 期末受益権口数 | 1,432,127,385口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,062円 |
| 期中騰落率 | △0.53% |
| 計算期間 | 第41計算期間 (2021年 1月19日～2021年 2月18日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,472,898,767円 |
| 期末受益権口数 | 1,478,710,472口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,961円 |
| 期中騰落率 | △0.90% |