臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/11/30 9:07
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型
| 計算期間 | 第60計算期間 (2022年 8月19日～2022年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,127,617,580円 |
| 期末受益権口数 | 1,379,944,397口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,171円 |
| 期中騰落率 | △3.80% |
| 計算期間 | 第61計算期間 (2022年 9月21日～2022年10月18日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,082,877,073円 |
| 期末受益権口数 | 1,386,376,955口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,811円 |
| 期中騰落率 | △4.28% |
| 計算期間 | 第62計算期間 (2022年10月19日～2022年11月18日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,156,660,172円 |
| 期末受益権口数 | 1,458,789,430口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,929円 |
| 期中騰落率 | 1.64% |