ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月28日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月7日-令和2年8月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月6日 | 2020年2月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 690,486 | 706,695 |
| 親投資信託受益証券 | 49,130,082 | 58,383,179 |
| 未収入金 | － | 3,539,758 |
| 流動資産計 | 49,820,568 | 62,629,632 |
| 資産の部合計 | 49,820,568 | 62,629,632 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,535,803 |
| 未払受託者報酬 | 8,078 | 9,086 |
| 未払委託者報酬 | 351,635 | 395,789 |
| その他未払費用 | 1,941 | 2,208 |
| 流動負債計 | 361,654 | 3,942,886 |
| 負債の部合計 | 361,654 | 3,942,886 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,000,000 | 50,064,360 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -541,086 | 8,622,386 |
| （分配準備積立金） | 214,239 | 200,228 |
| 元本等合計 | 49,458,914 | 58,686,746 |
| 純資産の部合計 | 49,458,914 | 58,686,746 |
| 負債・純資産合計 | 49,820,568 | 62,629,632 |
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