ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月28日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月7日-令和3年8月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月6日 | 2021年2月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 10,301 |
| コール・ローン | 620,423 | 591,925 |
| 親投資信託受益証券 | 51,592,325 | 48,860,322 |
| 流動資産計 | 52,212,748 | 49,462,548 |
| 資産の部合計 | 52,212,748 | 49,462,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 8,502 | 8,160 |
| 未払委託者報酬 | 369,944 | 355,277 |
| その他未払費用 | 2,063 | 1,961 |
| 流動負債計 | 380,509 | 365,398 |
| 負債の部合計 | 380,509 | 365,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,328,689 | 50,324,453 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,503,550 | -1,227,303 |
| （分配準備積立金） | 852,254 | 837,083 |
| 元本等合計 | 51,832,239 | 49,097,150 |
| 純資産の部合計 | 51,832,239 | 49,097,150 |
| 負債・純資産合計 | 52,212,748 | 49,462,548 |
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