ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月6日 | 2022年2月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 699 |
| コール・ローン | 748,648 | 753,452 |
| 親投資信託受益証券 | 52,204,783 | 47,732,661 |
| 流動資産計 | 52,953,431 | 48,486,812 |
| 資産の部合計 | 52,953,431 | 48,486,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 8,168 | 8,608 |
| 未払委託者報酬 | 356,066 | 374,341 |
| その他未払費用 | 1,976 | 2,040 |
| 流動負債計 | 366,210 | 384,989 |
| 負債の部合計 | 366,210 | 384,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,768,073 | 50,797,517 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,819,148 | -2,695,694 |
| （分配準備積立金） | 1,195,424 | 1,172,307 |
| 元本等合計 | 52,587,221 | 48,101,823 |
| 純資産の部合計 | 52,587,221 | 48,101,823 |
| 負債・純資産合計 | 52,953,431 | 48,486,812 |
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