負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年8月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	8,587,560	99.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,632	0.44
純資産総額		8,625,192	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券8,587,56099.56内 日本8,587,56099.56コール・ローン、その他の資産(負債控除後)37,6320.44純資産総額8,625,192100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/10/31 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年3月31日)建物37百万円38百万円器具備品283百万円296百万円※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
e border="1" style="margin-left:36.9pt;border-collapse:collapse;border:none">前事業年度

2023/10/31 9:11

#3 純資産額計算書（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年8月31日

Ⅰ 資産総額	8,629,800円
Ⅱ 負債総額	4,608円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,625,192円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額8,629,800円Ⅱ 負債総額4,608円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,625,192円Ⅳ 発行済数量62,570,341口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1378円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ロシア債券マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年8月31日

Ⅰ 資産総額	14,842,713円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,842,713円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額14,842,713円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,842,713円Ⅳ 発行済数量117,906,574口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1259円

2023/10/31 9:11

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2022年3月31日)				当事業年度(2023年3月31日)
	負債の部
		流動負債
			預り金						65				101
			流動負債計						17,033				11,545
		固定負債
			退職給付引当金						2,399				2,276
		純資産合計							41,941				39,084
	負債・純資産合計								61,390				52,959

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/10/31 9:11

#5 資産の評価（連結）

基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

2023/10/31 9:11

#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2022年8月8日現在 金 額 (円)	2023年8月7日現在 金 額 (円)
資産合計		15,090,908	14,848,000
負債の部
流動負債
未払解約金		523	-

e border="0" style="border-collapse:collapse">2022年8月8日現在 金 額 (円)2023年8月7日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン15,090,90814,848,000国債証券00流動資産合計15,090,90814,848,000資産合計15,090,90814,848,000負債の部流動負債未払解約金523-流動負債合計523-負債合計523-純資産の部元本等元本※1119,437,612117,906,574剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△104,347,227△103,058,574元本等合計15,090,38514,848,000純資産合計15,090,38514,848,000負債純資産合計15,090,90814,848,000注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/10/31 9:11

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ロシア債券マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年8月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	14,842,713	100.00
純資産総額	14,842,713	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)14,842,713100.00純資産総額14,842,713100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年8月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

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