純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2023年8月7日現在 金 額 (円)	2024年2月7日現在 金 額 (円)
負債合計		-	22,875
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年8月7日現在 金 額 (円)2024年2月7日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン14,848,00037,606,027国債証券0-流動資産合計14,848,00037,606,027資産合計14,848,00037,606,027負債の部流動負債未払解約金-22,875流動負債合計-22,875負債合計-22,875純資産の部元本等元本※1117,906,574113,600,104剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△103,058,574△76,016,952元本等合計14,848,00037,583,152純資産合計14,848,00037,583,152負債純資産合計14,848,00037,606,027注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/04/30 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年2月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	89	288,354
追加型株式投資信託	796	28,175,901
株式投資信託 合計	885	28,464,255
単位型公社債投資信託	99	176,477
追加型公社債投資信託	14	1,570,332
公社債投資信託 合計	113	1,746,809
総合計	998	30,211,065

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託89288,354追加型株式投資信託79628,175,901株式投資信託 合計88528,464,255単位型公社債投資信託99176,477追加型公社債投資信託141,570,332公社債投資信託 合計1131,746,809総合計99830,211,065

2024/04/30 9:00

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間0.4第2計算期間△1.5第3計算期間4.1第4計算期間0.6第5計算期間△86.5第6計算期間△1.12023年8月8日～ 2024年2月7日161.3e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ロシア債券マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年2月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	36,134,484	100.00
純資産総額	36,134,484	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)36,134,484100.00純資産総額36,134,484100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/04/30 9:00

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年2月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		157,629	0.78
純資産総額		20,094,664	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券19,937,03599.22内 日本19,937,03599.22コール・ローン、その他の資産(負債控除後)157,6290.78純資産総額20,094,664100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/04/30 9:00

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,879有価証券110未収委託者報酬14,148関係会社短期貸付金17,800その他629流動資産合計35,568固定資産有形固定資産※1184無形固定資産ソフトウエア1,009その他203無形固定資産合計1,213投資その他の資産投資有価証券8,477関係会社株式3,475繰延税金資産628その他1,216投資その他の資産合計13,797固定資産合計15,196資産合計50,764

	(単位:百万円)
負債合計		16,152
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部流動負債未払金5,255未払費用4,567未払法人税等2,453賞与引当金727その他※2725流動負債合計13,864固定負債退職給付引当金2,228役員退職慰労引当金58固定負債合計2,287負債合計16,152純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,594利益剰余金合計6,968株主資本合計33,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金973評価・換算差額等合計973純資産合計34,612負債・純資産合計50,764(2)中間損益計算書

2024/04/30 9:00

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2018年8月6日)50,214,23050,214,2301.00431.0043第2計算期間末 (2019年8月6日)49,458,91449,458,9140.98920.9892第3計算期間末 (2020年8月6日)51,832,23951,832,2391.02991.0299第4計算期間末 (2021年8月6日)52,587,22152,587,2211.03581.0358第5計算期間末 (2022年8月8日)8,756,1628,756,1620.13950.13952023年2月末日8,686,739-0.1385-3月末日8,661,557-0.1384-4月末日8,656,125-0.1383-5月末日8,649,745-0.1382-6月末日8,643,955-0.1381-7月末日8,631,151-0.1379-第6計算期間末 (2023年8月7日)8,629,8008,629,8000.13790.13798月末日8,625,192-0.1378-9月末日8,612,803-0.1376-10月末日8,606,659-0.1376-11月末日22,584,122-0.3609-12月末日21,769,686-0.3607-2024年1月末日21,573,708-0.3603-2月末日20,094,664-0.3601-

2024/04/30 9:00

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2024/04/30 9:00