有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月7日-平成31年2月6日)
- 【提出】
- 2019/04/26 9:32
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2018年2月6日) | 54,852,231 | 54,852,231 | 1.0970 | 1.0970 |
| 2018年2月末日 | 55,634,580 | - | 1.1127 | - |
| 3月末日 | 54,201,789 | - | 1.0840 | - |
| 4月末日 | 50,023,977 | - | 1.0005 | - |
| 5月末日 | 50,741,141 | - | 1.0148 | - |
| 6月末日 | 49,978,744 | - | 0.9996 | - |
| 7月末日 | 51,273,837 | - | 1.0255 | - |
| 第2特定期間末 (2018年8月6日) | 50,193,314 | 50,218,314 | 1.0039 | 1.0044 |
| 8月末日 | 44,767,493 | - | 0.8953 | - |
| 9月末日 | 48,261,022 | - | 0.9652 | - |
| 10月末日 | 48,340,779 | - | 0.9668 | - |
| 11月末日 | 47,883,014 | - | 0.9577 | - |
| 12月末日 | 45,002,236 | - | 0.9000 | - |
| 2019年1月末日 | 47,904,793 | - | 0.9581 | - |
| 第3特定期間末 (2019年2月6日) | 48,232,257 | 48,257,257 | 0.9646 | 0.9651 |
| 2月末日 | 48,520,242 | - | 0.9704 | - |
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