有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月7日-令和2年8月6日)
- 【提出】
- 2020/10/30 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2018年2月6日) | 54,852,231 | 54,852,231 | 1.0970 | 1.0970 |
| 第2特定期間末 (2018年8月6日) | 50,193,314 | 50,218,314 | 1.0039 | 1.0044 |
| 第3特定期間末 (2019年2月6日) | 48,232,257 | 48,257,257 | 0.9646 | 0.9651 |
| 第4特定期間末 (2019年8月6日) | 49,145,900 | 49,170,900 | 0.9829 | 0.9834 |
| 2019年8月末日 | 49,789,807 | - | 0.9958 | - |
| 9月末日 | 52,747,267 | - | 1.0435 | - |
| 10月末日 | 55,950,645 | - | 1.1061 | - |
| 11月末日 | 56,068,445 | - | 1.1079 | - |
| 12月末日 | 58,434,533 | - | 1.1548 | - |
| 2020年1月末日 | 57,591,105 | - | 1.1316 | - |
| 第5特定期間末 (2020年2月6日) | 58,406,933 | 58,559,855 | 1.1458 | 1.1488 |
| 2月末日 | 55,828,026 | - | 1.0851 | - |
| 3月末日 | 45,684,211 | - | 0.8708 | - |
| 4月末日 | 50,846,203 | - | 0.9716 | - |
| 5月末日 | 54,046,432 | - | 1.0401 | - |
| 6月末日 | 54,638,493 | - | 1.0482 | - |
| 7月末日 | 50,137,260 | - | 0.9608 | - |
| 第6特定期間末 (2020年8月6日) | 51,607,310 | 51,763,988 | 0.9882 | 0.9912 |
| 8月末日 | 49,791,570 | - | 0.9507 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
