有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/07-2025/02/06)
- 【提出】
- 2025/04/28 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2018年2月6日) | 54,852,231 | 54,852,231 | 1.0970 | 1.0970 |
| 第2特定期間末 (2018年8月6日) | 50,193,314 | 50,218,314 | 1.0039 | 1.0044 |
| 第3特定期間末 (2019年2月6日) | 48,232,257 | 48,257,257 | 0.9646 | 0.9651 |
| 第4特定期間末 (2019年8月6日) | 49,145,900 | 49,170,900 | 0.9829 | 0.9834 |
| 第5特定期間末 (2020年2月6日) | 58,406,933 | 58,559,855 | 1.1458 | 1.1488 |
| 第6特定期間末 (2020年8月6日) | 51,607,310 | 51,763,988 | 0.9882 | 0.9912 |
| 第7特定期間末 (2021年2月8日) | 49,972,147 | 50,131,554 | 0.9405 | 0.9435 |
| 第8特定期間末 (2021年8月6日) | 49,804,520 | 49,960,807 | 0.9560 | 0.9590 |
| 第9特定期間末 (2022年2月7日) | 45,464,353 | 45,622,140 | 0.8644 | 0.8674 |
| 第10特定期間末 (2022年8月8日) | 6,428,596 | 6,428,596 | 0.1138 | 0.1138 |
| 第11特定期間末 (2023年2月6日) | 6,353,856 | 6,353,856 | 0.1132 | 0.1132 |
| 第12特定期間末 (2023年8月7日) | 6,281,059 | 6,281,059 | 0.1126 | 0.1126 |
| 第13特定期間末 (2024年2月6日) | 16,268,873 | 16,268,873 | 0.2937 | 0.2937 |
| 2024年2月末日 | 16,260,501 | - | 0.2935 | - |
| 3月末日 | 16,249,571 | - | 0.2933 | - |
| 4月末日 | 16,242,780 | - | 0.2932 | - |
| 5月末日 | 16,228,771 | - | 0.2930 | - |
| 6月末日 | 16,218,579 | - | 0.2928 | - |
| 7月末日 | 16,086,895 | - | 0.2926 | - |
| 第14特定期間末 (2024年8月6日) | 16,084,729 | 16,084,729 | 0.2925 | 0.2925 |
| 8月末日 | 16,073,164 | - | 0.2924 | - |
| 9月末日 | 16,062,290 | - | 0.2923 | - |
| 10月末日 | 16,054,194 | - | 0.2922 | - |
| 11月末日 | 16,043,718 | - | 0.2920 | - |
| 12月末日 | 15,687,845 | - | 0.2919 | - |
| 2025年1月末日 | 15,676,750 | - | 0.2917 | - |
| 第15特定期間末 (2025年2月6日) | 15,534,908 | 15,534,908 | 0.2917 | 0.2917 |
| 2月末日 | 15,531,981 | - | 0.2916 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
