有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月9日-令和3年8月6日)
- 【提出】
- 2021/10/29 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2018年2月6日) | 54,852,231 | 54,852,231 | 1.0970 | 1.0970 |
| 第2特定期間末 (2018年8月6日) | 50,193,314 | 50,218,314 | 1.0039 | 1.0044 |
| 第3特定期間末 (2019年2月6日) | 48,232,257 | 48,257,257 | 0.9646 | 0.9651 |
| 第4特定期間末 (2019年8月6日) | 49,145,900 | 49,170,900 | 0.9829 | 0.9834 |
| 第5特定期間末 (2020年2月6日) | 58,406,933 | 58,559,855 | 1.1458 | 1.1488 |
| 第6特定期間末 (2020年8月6日) | 51,607,310 | 51,763,988 | 0.9882 | 0.9912 |
| 2020年8月末日 | 49,791,570 | - | 0.9507 | - |
| 9月末日 | 46,413,993 | - | 0.8829 | - |
| 10月末日 | 46,394,512 | - | 0.8818 | - |
| 11月末日 | 48,793,824 | - | 0.9268 | - |
| 12月末日 | 49,918,862 | - | 0.9483 | - |
| 2021年1月末日 | 47,756,941 | - | 0.9064 | - |
| 第7特定期間末 (2021年2月8日) | 49,972,147 | 50,131,554 | 0.9405 | 0.9435 |
| 2月末日 | 48,770,551 | - | 0.9197 | - |
| 3月末日 | 49,646,659 | - | 0.9286 | - |
| 4月末日 | 49,412,411 | - | 0.9252 | - |
| 5月末日 | 49,446,130 | - | 0.9485 | - |
| 6月末日 | 50,147,565 | - | 0.9604 | - |
| 7月末日 | 49,672,341 | - | 0.9534 | - |
| 第8特定期間末 (2021年8月6日) | 49,804,520 | 49,960,807 | 0.9560 | 0.9590 |
| 8月末日 | 49,753,188 | - | 0.9570 | - |
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